Estat de compte del client

Genera l'estat de compte de cada client des de la seva fitxa, amb documents pendents, total facturat i saldo pendent. Agrupa el deute per trams d'antiguitat (0-30, 31-60, 61-90 i +90 dies), permet una data de tall per a instantànies històriques i ofereix impressió en PDF, exportació a Excel/CSV i enviament per correu.

Estat de compte del client · Estado de cuenta del cliente · Saldos i antiguitat del deute per client · Saldos y antigüedad de la deuda por cliente · estadocuentaclientefs · Facturació · Facturación · Antiguitat del deute · Antigüedad de la deuda · Data de tall · Fecha de corte · PDF, Excel i correu · PDF, Excel y correo

Com funciona

Què és l'estat de compte del client

Aquest mòdul genera l'estat de compte de cada client directament des de la seva fitxa a GestioERP, sense modificar el nucli del sistema. Permet revisar d'un cop d'ull la situació econòmica del client amb tres indicadors principals:

• Documents pendents — nombre de factures sense cobrar
• Total facturat — import total emès al client
• Saldo pendent — quantitat que resta per cobrar

S'hi afegeix una nova pestanya «Estat de compte» dins la fitxa del client.

Resum d'antiguitat del deute

Els saldos pendents s'agrupen automàticament per trams d'antiguitat, perquè es vegi fàcilment quina part del deute està més endarrerida: 0-30 dies, 31-60 dies, 61-90 dies i més de 90 dies. Cada tram mostra el detall de documents i rebuts associats, oferint una anàlisi clara de l'envelliment dels cobraments (aging).

Data de tall i instantànies històriques

Amb el filtre de data de tall es pot consultar l'estat del compte en qualsevol moment del passat: selecciona una data al camp «Data de tall», prem «Aplicar data» per filtrar i «Treure filtre» per tornar a la data actual. Així només es tenen en compte les factures, rebuts i pagaments registrats fins a aquesta data.

Informes: impressió, exportació i enviament

El mòdul ofereix tres grups d'accions per treballar amb l'estat de compte:

• Imprimir — versió PDF resumida (per antiguitat) o detallada (per document)
• Exportar — formats Excel i CSV per a conciliacions internes
• Enviar per correu — fa arribar el PDF directament al client

La vista detallada pot incloure data de factura, número de document, import facturat, pagaments aplicats, saldo pendent i dies d'antiguitat. El càlcul exclou bestretes, abonaments i factures rectificatives.

Captures de pantalla