La Mesa de conciliación
Conciliar es casar cada movimiento real del banco con su documento en la contabilidad, para que el saldo del banco y el de tus libros cuadren. La Mesa lo hace todo en una sola pantalla.
1 · Las partes de la pantalla
- Cabecera. Eliges la cuenta bancaria y ves de un vistazo el Saldo banco, el Saldo contable y el Descuadre (la diferencia). El botón Conciliados abre la lista de lo ya casado.
- Extracto del banco (izquierda). Los movimientos reales del banco pendientes. Verde = entra dinero, rojo = sale. La barra de color y la etiqueta indican su estado.
- Documentos (derecha). Lo que tienes registrado y aún sin casar: recibos de cobro/pago y apuntes 572x. Los filtros de arriba deciden qué se muestra.
- Buscadores. Cada lado tiene su lupa para encontrar por concepto, importe o tercero.
- Barra de casación (abajo, siempre visible). Suma lo que has marcado a cada lado, calcula el descuadre en vivo y activa el botón cuando cuadra.
- Menú. Importar extracto, exportar y los asistentes masivos (auto-conciliar, aplicar reglas…).
2 · Los colores de cada movimiento
La barra de color del extracto te dice, sin leer, qué le pasa a cada línea:
- 🟢 Coincide — hay un documento con el mismo importe y fecha. Es la conciliación segura: un clic y listo.
- 🟡 Aproximado — hay candidatos parecidos (importe cercano o varios recibos). Revísalo antes de casar.
- ⚪ Sin propuesta — no encuentra pareja. Suele ser comisión/interés: créale el asiento o ignóralo.
- 🔵 Ya contabilizado — el movimiento ya tiene su asiento 572x. Solo hay que vincularlo (no crea nada nuevo).
Toda la ayuda de Conciliación bancaria
La conciliación no se sostiene sola: depende de tener el banco conectado y las reglas puestas. Este es el orden en que conviene montarlo:
| Paso | Para qué | Ayuda |
|---|---|---|
| 1 · Conectar el banco | Traer el extracto solo, sin descargar ficheros a mano | Conectar el banco |
| 2 · Reglas de conciliación | Que las comisiones, recibos y traspasos se casen sin tocarlos | Reglas de conciliación |
| 3 · Conciliar paso a paso | El día a día en la mesa de conciliación | Conciliar paso a paso |
Sin el paso 1 hay que subir el extracto a mano cada vez; sin el paso 2 acabas casando de una en una las mismas comisiones todos los meses.