Cartera de pagaments

La Cartera de pagaments reuneix en una sola pantalla tots els rebuts de proveïdors pendents de pagament. És el revers de la Cartera de cobraments: aquí controles el que deus tu, què venç i pagues amb un clic generant l’assentament. És al menú Compres → Cartera de pagaments.

Els indicadors de dalt

Pendent total — suma de tot el que deus a proveïdors.
Vençut — el que ja hauries d’haver pagat, en vermell.
Venç en 7 dies — el que venç aquesta setmana, per planificar la tresoreria.
Nº de rebuts — quants n’hi ha pendents.

A dalt hi ha el membret de la teva empresa (logo, nom i CIF), que també surt als llistats impresos.

Filtrar la cartera

Empresa — de quina empresa veus els rebuts (l’activa si fas servir multiempresa).
Període / exercici — Últim mes, trimestre, semestre, un exercici concret o un rang des de–fins a.
Filtrar per — el rang de dates mira el venciment, l’emissió o la data de pagament.
Estat, Forma de pagament i Cercar (proveïdor, factura o text).

Ordenar per columnes

Prem qualsevol capçalera —Rebut, Factura, Proveïdor, Emissió, Venciment, Forma de pagament o Import— per ordenar. Un segon clic inverteix l’ordre (fletxa ▲ / ▼).

Pagar un rebut

Prem € Pagar a la fila. Al diàleg indiques com es paga i per quin banc:

Data de pagament — per defecte avui.
Import — per defecte el pendent complet.
Com paga? — la forma de pagament (transferència, rebut, targeta, efectiu…), que marca el subcompte comptable.
Banc / caixa — per defecte el de la forma de pagament; el pots canviar.

En confirmar, el rebut queda pagat i es genera l’assentament comptable pel compte indicat.

Pagament parcial → rebut per la diferència

Si poses menys que el pendent, es registra un pagament parcial: el rebut queda pagat per aquesta part i es crea un rebut nou per la diferència, que continua pendent.

Pagar-ne diversos alhora

Marca diverses caselles i prem Pagar seleccionats: tries forma de pagament i banc una vegada.

Subtotals per proveïdor

El botó Subtotals per proveïdor agrupa la llista amb un subtotal per proveïdor i el total general.

Imprimir, PDF i Excel

Amb Imprimir / PDF o Excel tries Subtotals per proveïdor i Incloure rebuts en una remesa no assentada. El llistat surt complet i amb el logo i les dades de la teva empresa. A l’Excel, els subtotals i el total són fórmules =SUMA().

Vegeu també: Cartera de cobraments · Tresoreria · Conciliació bancària