Caixa i deutes
Pensada per a qui cobra de molts clients i en una estona: mercat, mostrador, repartiment. En acabar el dia cal saber dues coses —quant ha entrat i si el calaix quadra— i de tant en tant una tercera: qui continua devent.
Són les dues pestanyes de la pantalla.
Pestanya de cobraments
Tries des de i fins a —normalment el mateix dia— i surt tot el que s’ha cobrat en aquella estona.
Per forma de pagament
La taula principal: quants rebuts i quants diners per cada forma de pagament. Efectiu, targeta, transferència, rebut domiciliat… amb el seu total al peu.
Venda del dia i deute anterior
A dalt, tres xifres. Una és el total cobrat, i les altres dues el parteixen en:
- De venda del dia — el que s’ha venut i cobrat avui.
- De deute anterior — el que s’ha cobrat avui de factures velles.
Aquesta divisió importa més del que sembla. Un dia de 6.000 € cobrats no és el mateix si 4.000 € són venda nova que si són 4.000 € de deute que per fi s’ha cobrat. El primer és negoci; el segon és recuperació.
L’arqueig d’efectiu
A part de les dates hi ha una caixa per escriure quant efectiu hi ha comptat al calaix. En teclejar-ho, la pantalla ensenya:
- El cobrat en efectiu segons el programa.
- El comptat físicament.
- La diferència, que es calcula sola.
Si surt diferent de zero, és el moment de mirar-ho, no l’endemà. En ambre es veu de seguida.
El programa endevina quina forma de pagament és l’efectiu pel seu nom —efectiu, metàl·lic, comptat, caixa—, però si en tens diverses o es diu d’una altra manera, pots triar-la tu.
Qui ha cobrat
També es reparteix el cobrat per usuari. Amb dues persones al mostrador o dues rutes de repartiment, és la manera de saber qui ha ingressat què.
Pestanya de deutes
Canvia la pregunta: ja no és què ha entrat, sinó què falta per entrar.
Es tria una data de venciment i surt tot el pendent fins aquell dia.
L’antiguitat
El deute es reparteix en quatre trams: fins a 30 dies, de 31 a 60, de 61 a 90 i més de 90. Els colors van del verd al vermell a propòsit.
És l’indicador que més ràpid diu si tens un problema. Que pugi la primera barra és normal: són les factures del mes. Que engreixi l’última significa que hi ha diners que s’estan quedant pel camí.
Qui deu més
Al costat, el rànquing de clients per deute pendent, amb quants rebuts té cadascun. La llista de trucades de demà al matí, ordenada sola.
Imprimir i exportar
Les dues pestanyes surten en PDF i Excel. El PDF de cobraments és el tancament de caixa del dia, per arxivar o passar a administració; el de deutes és el que t’endús quan vas a parlar amb un client.
Consell
Fes l’arqueig abans de tancar, amb els diners al davant. Una diferència d’aquesta tarda s’explica; la mateixa diferència mirada dijous ja no s’explica, s’assumeix.
Per gestionar cobrament a cobrament i fer pagaments parcials, mira la cartera de cobraments. Per a la previsió a més llarg termini, deutes i previsió de cobraments.