Conciliació bancària i subcomptes de contrapartida
Conciliació bancària
A Comptabilitat → Conciliació bancària (o amb el botó “Conciliació bancària” de cada fitxa de Compte de banc) quadres els moviments del banc amb els teus rebuts i assentaments. Hi ha dues maneres de carregar els moviments:
- Importar fitxer: puja l’extracte en Norma 43 / Quadern 43 (l’exporten tots els bancs) o en CSV/Excel. No es dupliquen moviments en reimportar.
- Connexió directa (PSD2): amb GoCardless Bank Account Data (gratis) et connectes al banc, dones el teu consentiment i es descarreguen els moviments automàticament. Es configura a Panell de control → Banca / Conciliació (proveïdor + Secret ID/Key). El consentiment caduca als ~90 dies.
Conciliació automàtica
Un cop carregats els moviments, el mòdul els quadra amb els teus rebuts i assentaments:
- El sistema suggereix, per a cada moviment, el rebut que quadra (client ↔ ingrés, proveïdor ↔ despesa) per import + data (amb una tolerància configurable) i per coincidència de nom al concepte.
- Conciliar marca el rebut com a pagat; Conciliar automàticament processa de cop totes les coincidències clares.
- Crear assentament de contrapartida: per a moviments sense rebut (comissions, interessos, impostos…), genera l’assentament banc ↔ subcompte indicat i el concilia en el mateix pas.
- Veure conciliats / Desconciliar: revisa el que ja s’ha conciliat i desfés-ho si cal. Si era un assentament creat aquí, s’elimina; si era un rebut, torna a quedar pendent.
Requisit per crear assentaments de contrapartida: el compte de banc ha de tenir el seu subcompte comptable configurat a la seva fitxa.
Subcomptes de contrapartida en proveïdors i clients
El mòdul afegeix el camp contrapartida (subcompte) a la fitxa de proveïdors i clients, per predefinir el subcompte de despesa/ingrés que farà servir l’entrada ràpida. El títol del camp enllaça directament al subcompte.