Previsió de pagaments

Registra i controla pagaments futurs que no gestiona el sistema de rebuts de proveïdor (lloguers, quotes…) i obtén un informe de previsió amb els venciments reals pendents i les previsions manuals, per conèixer l'import necessari per fer front als compromisos.

Previsió de pagaments · Previsión de pagos · Controla els pagaments futurs · Controla los pagos futuros · previsionpagos · Comptabilitat · Contabilidad · Pagaments futurs · Pagos futuros · Informe de previsió · Informe de previsión

Com funciona

Què és la previsió de pagaments

El mòdul de Previsió de Pagaments és una eina de tresoreria que permet registrar i controlar pagaments futurs que no es gestionen amb el sistema de rebuts de proveïdor. Complementa els venciments reals amb obligacions previstes perquè tinguis una visió completa dels compromisos financers de l'empresa.

• Registra despeses futures (lloguer, quotes, compres de material...) sense generar cap document formal.
• Crea recordatoris de pagament amb data de venciment concreta.
• Planifica la liquiditat i sap en tot moment quants diners necessitaràs.

Crear una previsió de pagament

Des del menú Comptabilitat → Previsió de Pagaments pots crear un nou registre fent clic al botó verd (+ Nou), o editar-ne un d'existent clicant-hi a sobre. Els camps a omplir són:

• Descripció (obligatori): identifica la previsió amb un context clar de la despesa.
• Total (obligatori): l'import a pagar.
• Venciment (opcional): la data prevista de pagament. Si la deixes buida es considera una despesa general sense data.
• Proveïdor (opcional): associa la despesa a un proveïdor per filtrar-la més fàcilment.
• Notes (opcional): comentaris o detalls rellevants.

El sistema distingeix entre pagaments generals (sense data) i pagaments amb venciment (amb data concreta).

Veure l'informe de previsió de pagaments

Des de la llista de previsions, clica el botó blau Informe per obrir la finestra de configuració:

• Data: tria una data des d'avui fins a una data futura; el sistema calcula els pagaments previstos fins a aquest punt.
• Empresa (obligatori): selecciona l'empresa corresponent.
• Canal analític (opcional): filtra les dades per canal.
• Agrupar saldos per proveïdor (opcional): mostra el deute total organitzat per proveïdor i data.

L'informe mostrarà els rebuts de proveïdor pendents amb venciment anterior a la data triada, les previsions amb venciment dins del rang i les previsions generals sense data assignada, amb el total que necessitaràs.

Captures de pantalla