Remeses SEPA

Agrupa fàcilment els rebuts pendents de les factures de client en remeses i genera el fitxer XML per enviar al banc. Suporta els formats SEPA CORE, COR1 i B2B, agrupant els rebuts per client.

Remeses SEPA · Remesas SEPA · Agrupa rebuts en remeses bancàries · Agrupa recibos en remesas bancarias · remesassepa · Comptabilitat · Contabilidad · Fitxer XML per al banc · Fichero XML para el banco · Agrupació per client · Agrupación por cliente

Com funciona

Configuració prèvia

No cal cap configuració obligatòria, però sí uns requisits previs essencials:

• Compte bancari de l'empresa: a Comptabilitat → Formes de pagament, pestanya de comptes bancaris, registra tots els comptes de l'empresa.
• Compte bancari del client: a la fitxa del client, afegeix el compte on es domiciliaran els cobraments.
• Compte bancari del proveïdor: a la fitxa del proveïdor, registra el compte per domiciliar els pagaments.

El mandat s'emplena automàticament només si es deixa buit.

Remesa bancària SEPA (cobraments)

Per cobrar els rebuts de factures de venda per domiciliació:

• Crear la remesa: a Comptabilitat → Remeses, prem «nou» i omple data, descripció, empresa, compte bancari i import.
• Afegir rebuts: selecciona els rebuts de factures de venda no pagats i afegeix-los.
• Preparar la remesa i descarregar el fitxer XML.
• Enviar al banc: carrega l'XML a la plataforma del banc i marca «remesa enviada».
• Confirmar cobrament: en rebre els fons, prem «remesa cobrada» per generar l'assentament automàtic.
• Devolucions: si hi ha rebuts impagats, selecciona'ls i prem «Devolució» per crear l'assentament de reemborsament.

Remesa SEPA de pagament (proveïdors)

Per pagar proveïdors per transferència SEPA: a Comptabilitat → Remeses, prem «nou» i introdueix data, descripció, empresa, compte bancari, Creditor ID (opcional), import i data de càrrec. Afegeix els rebuts de factures de compra sense pagar, marca la remesa com a preparada, descarrega l'XML i carrega'l a la plataforma del banc. Marca «remesa enviada» i, un cop pagada, «remesa cobrada» per generar l'assentament automàtic. També pots retornar els rebuts impagats.

Canviar el Creditor ID d'una remesa

El Creditor ID es compon de tres parts: codi de país (ISO), CIF/NIF de l'empresa i sufix SEPA del compte bancari. El sufix estàndard és 000 (ex.: ES + B12345678 + 000 = ESB12345678000).

• Mostrar el camp: a Comptabilitat → Remeses, obre la remesa, prem Opcions → Remesa i localitza el camp del Creditor ID; si no es veu, tria «Alinear a l'esquerra» per fer-lo editable, desa i torna.
• Modificar el sufix SEPA: a Comptabilitat → Formes de pagament → Comptes bancaris, selecciona el compte i actualitza el valor del Sufix SEPA.