Remeses SEPA
Agrupa rebuts en remeses bancàries
Agrupa fàcilment els rebuts pendents de les factures de client en remeses i genera el fitxer XML per enviar al banc. Suporta els formats SEPA CORE, COR1 i B2B, agrupant els rebuts per client.
Característiques
Fitxer XML per al banc
Formats SEPA CORE, COR1 i B2B.
Agrupació per client
Una entrada per client amb l’import total.
Com funciona, en detall
Configuració prèvia
No cal cap configuració obligatòria, però sí uns requisits previs essencials:
- Compte bancari de l'empresa: a Comptabilitat → Formes de pagament, pestanya de comptes bancaris, registra tots els comptes de l'empresa.
- Compte bancari del client: a la fitxa del client, afegeix el compte on es domiciliaran els cobraments.
- Compte bancari del proveïdor: a la fitxa del proveïdor, registra el compte per domiciliar els pagaments.
Remesa bancària SEPA (cobraments)
Per cobrar els rebuts de factures de venda per domiciliació:
- Crear la remesa: a Comptabilitat → Remeses, prem «nou» i omple data, descripció, empresa, compte bancari i import.
- Afegir rebuts: selecciona els rebuts de factures de venda no pagats i afegeix-los.
- Preparar la remesa i descarregar el fitxer XML.
- Enviar al banc: carrega l'XML a la plataforma del banc i marca «remesa enviada».
- Confirmar cobrament: en rebre els fons, prem «remesa cobrada» per generar l'assentament automàtic.
- Devolucions: si hi ha rebuts impagats, selecciona'ls i prem «Devolució» per crear l'assentament de reemborsament.
Remesa SEPA de pagament (proveïdors)
Per pagar proveïdors per transferència SEPA: a Comptabilitat → Remeses, prem «nou» i introdueix data, descripció, empresa, compte bancari, Creditor ID (opcional), import i data de càrrec. Afegeix els rebuts de factures de compra sense pagar, marca la remesa com a preparada, descarrega l'XML i carrega'l a la plataforma del banc. Marca «remesa enviada» i, un cop pagada, «remesa cobrada» per generar l'assentament automàtic. També pots retornar els rebuts impagats.
Canviar el Creditor ID d'una remesa
El Creditor ID es compon de tres parts: codi de país (ISO), CIF/NIF de l'empresa i sufix SEPA del compte bancari. El sufix estàndard és 000 (ex.: ES + B12345678 + 000 = ESB12345678000).
- Mostrar el camp: a Comptabilitat → Remeses, obre la remesa, prem Opcions → Remesa i localitza el camp del Creditor ID; si no es veu, tria «Alinear a l'esquerra» per fer-lo editable, desa i torna.
- Modificar el sufix SEPA: a Comptabilitat → Formes de pagament → Comptes bancaris, selecciona el compte i actualitza el valor del Sufix SEPA.
Ajuda del mòdul, pas a pas
1 Amortitzacions: quatre exemples complets → 2 Com afegir un compte comptable → 3 Com configurar impostos i recàrrec d'equivalència → 4 Com configurar les retencions d'IRPF → 5 Com fer la conciliació bancària → 6 Com fer un assentament comptable → 7 Conceptes predefinits per a assentaments → 8 Configuració prèvia de remeses → 9 Configurar les amortitzacions → 10 Comptabilitzar les amortitzacions → 11 Donar d'alta un bé i crear el seu pla → 12 L'immobilitzat i les seves amortitzacions →
Comença a facturar avui mateix
Te'l deixem en proves 30 dies perquè el provis al teu negoci. Posa't en contacte i et preparem un pressupost a mida segons la teva empresa: adaptem GestioERP a qualsevol tipus de negoci.