Remesas SEPA
Agrupa recibos en remesas bancarias
Agrupa fácilmente los recibos pendientes de las facturas de cliente en remesas y genera el fichero XML para enviar al banco. Soporta los formatos SEPA CORE, COR1 y B2B, agrupando los recibos por cliente.
Características
Fichero XML para el banco
Formatos SEPA CORE, COR1 y B2B.
Agrupación por cliente
Una entrada por cliente con el importe total.
Cómo funciona, en detalle
Configuración previa
No se requiere ninguna configuración obligatoria, pero sí unos requisitos previos esenciales:
- Cuenta bancaria de la empresa: en Contabilidad → Formas de pago, pestaña de cuentas bancarias, registra todas las cuentas de la empresa.
- Cuenta bancaria del cliente: en la ficha del cliente, añade la cuenta donde se domiciliarán los cobros.
- Cuenta bancaria del proveedor: en la ficha del proveedor, registra la cuenta para domiciliar los pagos.
Remesa bancaria SEPA (cobros)
Para cobrar los recibos de facturas de venta por domiciliación:
- Crear la remesa: en Contabilidad → Remesas, pulsa «nuevo» y rellena fecha, descripción, empresa, cuenta bancaria e importe.
- Añadir recibos: selecciona los recibos de facturas de venta no pagados y añádelos.
- Preparar la remesa y descargar el archivo XML.
- Enviar al banco: carga el XML en la plataforma del banco y marca «remesa enviada».
- Confirmar cobro: al recibir los fondos, pulsa «remesa cobrada» para generar el asiento automático.
- Devoluciones: si hay recibos impagados, selecciónalos y pulsa «Devolución» para crear el asiento de reembolso.
Remesa SEPA de pago (proveedores)
Para pagar proveedores por transferencia SEPA: en Contabilidad → Remesas, pulsa «nuevo» e introduce fecha, descripción, empresa, cuenta bancaria, Creditor ID (opcional), importe y fecha de cargo. Añade los recibos de facturas de compra sin pagar, marca la remesa como preparada, descarga el XML y cárgalo en la plataforma del banco. Marca «remesa enviada» y, una vez pagada, «remesa cobrada» para generar el asiento automático. También puedes devolver los recibos impagados.
Cambiar el Creditor ID de una remesa
El Creditor ID se compone de tres partes: código de país (ISO), CIF/NIF de la empresa y sufijo SEPA de la cuenta bancaria. El sufijo estándar es 000 (ej.: ES + B12345678 + 000 = ESB12345678000).
- Mostrar el campo: en Contabilidad → Remesas, abre la remesa, pulsa Opciones → Remesa y localiza el campo del Creditor ID; si no se ve, elige «Alinear a la izquierda» para hacerlo editable, guarda y vuelve.
- Modificar el sufijo SEPA: en Contabilidad → Formas de pago → Cuentas bancarias, selecciona la cuenta y actualiza el valor del Sufijo SEPA.
Ayuda del módulo, paso a paso
1 Amortizaciones: cuatro ejemplos completos → 2 Cómo añadir una cuenta contable → 3 Cómo configurar impuestos y recargo de equivalencia → 4 Cómo configurar las retenciones de IRPF → 5 Cómo hacer la conciliación bancaria → 6 Cómo hacer un asiento contable → 7 Conceptos predefinidos para asientos → 8 Configuración previa de remesas → 9 Configurar las amortizaciones → 10 Contabilizar las amortizaciones → 11 Dar de alta un bien y crear su plan → 12 El inmovilizado y sus amortizaciones →
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