La Mesa de conciliació
Conciliar és casar cada moviment real del banc amb el seu document a la comptabilitat, perquè el saldo del banc i el dels teus llibres quadrin. La Mesa ho fa tot en una sola pantalla.
1 · Les parts de la pantalla
- Capçalera. Tries el compte bancari i veus d’un cop d’ull el Saldo banc, el Saldo comptable i el Descuadrament (la diferència). El botó Conciliats obre la llista del ja casat.
- Extracte del banc (esquerra). Els moviments reals del banc pendents. Verd = entra diners, vermell = surt. La barra de color i l’etiqueta indiquen el seu estat.
- Documents (dreta). El que tens registrat i encara sense casar: rebuts de cobrament/pagament i apunts 572x. Els filtres de dalt decideixen què es mostra.
- Cercadors. Cada costat té la seva lupa per trobar per concepte, import o tercer.
- Barra de casació (a baix, sempre visible). Suma el que has marcat a cada costat, calcula el descuadrament en viu i activa el botó quan quadra.
- Menú. Importar extracte, exportar i els assistents massius (auto-conciliar, aplicar regles…).
2 · Els colors de cada moviment
La barra de color de l’extracte et diu, sense llegir, què li passa a cada línia:
- 🟢 Coincideix — hi ha un document amb el mateix import i data. És la conciliació segura: un clic i llest.
- 🟡 Aproximat — hi ha candidats semblants (import proper o diversos rebuts). Revisa’l abans de casar.
- ⚪ Sense proposta — no troba parella. Sol ser comissió/interès: crea-li l’assentament o ignora’l.
- 🔵 Ja comptabilitzat — el moviment ja té el seu assentament 572x. Només cal vincular-lo (no crea res nou).