Regles, assistents i treballar més ràpid
7 · Menú i assistents massius
Des del menú de la Mesa tens les accions que treballen sobre molts moviments alhora:
- Importar extracte (Norma 43 o CSV) del banc.
- Auto-conciliar — casa de cop totes les coincidències clares.
- Enllaçar ja comptabilitzats i Aplicar regles.
- Exportar a Excel/CSV.
- Gestionar regles (prioritat, concepte, contrapartida).
Les regles de conciliació
Les regles automatitzen els moviments que es repeteixen. Defineixes patrons (text del concepte, import, compte) i el sistema proposa o assigna sol la categoria o el document corresponent. Exemples: COMISIÓN MANT. → despesa bancària 626; CUOTA RENTING −450 → proposar rebut de rènting; TRANSF. NÓMINA → remesa de nòmines 1→N.
A partir d’aleshores, aquests moviments arriben a la Mesa ja suggerits i només cal confirmar-los amb un clic. Ideal per a comissions, quotes i nòmines.
8 · Treballar més ràpid: editar i filtrar
La Mesa concilia sempre en el context d’una empresa i et deixa editar sobre la marxa tant els moviments del banc com els documents, sense sortir de la pantalla.
- Empresa activa. El badge verd de la capçalera mostra l’empresa del compte bancari triat. La Mesa concilia sempre en aquest context —encara que el selector global estigui a «Totes»— i els rebuts i apunts que veus són només d’aquesta empresa.
- Ocultar comptabilitzats. L’interruptor «Ocultar contab.» de la columna de documents amaga els apunts 572x ja comptabilitzats per treballar més net. Torna a prémer-lo per veure’ls.
- Editar sobre la marxa. Passa el rató per un moviment o rebut i apareix el llapis per corregir-lo o obrir la seva fitxa/assentament en una pestanya nova.