Reglas, asistentes y trabajar más rápido
7 · Menú y asistentes masivos
Desde el menú de la Mesa tienes las acciones que trabajan sobre muchos movimientos a la vez:
- Importar extracto (Norma 43 o CSV) del banco.
- Auto-conciliar — casa de golpe todas las coincidencias claras.
- Enlazar ya contabilizados y Aplicar reglas.
- Exportar a Excel/CSV.
- Gestionar reglas (prioridad, concepto, contrapartida).
Las reglas de conciliación
Las reglas automatizan los movimientos que se repiten. Defines patrones (texto del concepto, importe, cuenta) y el sistema propone o asigna solo la categoría o el documento correspondiente. Ejemplos: COMISIÓN MANT. → gasto bancario 626; CUOTA RENTING −450 → proponer recibo de renting; TRANSF. NÓMINA → remesa de nóminas 1→N.
A partir de entonces, esos movimientos llegan a la Mesa ya sugeridos y solo hay que confirmarlos con un clic. Ideal para comisiones, cuotas y nóminas.
8 · Trabajar más rápido: editar y filtrar
La Mesa concilia siempre en el contexto de una empresa y te deja editar sobre la marcha tanto los movimientos del banco como los documentos, sin salir de la pantalla.
- Empresa activa. El badge verde de la cabecera muestra la empresa de la cuenta bancaria elegida. La Mesa concilia siempre en ese contexto —aunque el selector global esté en «Todas»— y los recibos y apuntes que ves son solo de esa empresa.
- Ocultar contabilizados. El interruptor «Ocultar contab.» de la columna de documentos esconde los apuntes 572x ya contabilizados para trabajar más limpio. Vuelve a pulsarlo para verlos.
- Editar sobre la marcha. Pasa el ratón por un movimiento o recibo y aparece el lápiz para corregirlo o abrir su ficha/asiento en una pestaña nueva.