Presentacions AEAT

Envia les declaracions d'impostos a l'Agència Tributària sense passar per la Seu Electrònica. Els mòduls de models ja calculaven els imports i generaven el fitxer; aquest fa l'últim pas amb un circuit de quatre passos: preparar (que congela el fitxer perquè quedi constància exacta del que es presenta), validar (l'Agència el revisa i retorna els errors o l'esborrany en PDF), donar la conformitat i presentar, amb el CSV, l'expedient i el justificant en PDF desats a la fitxa. Cobreix els models 303 i 111 per Presentació Directa i el 347, el 190 i el 180 pel canal de declaracions informatives. El certificat digital es puja des de la mateixa pantalla, o es reutilitza el de la facturació verificable si ja el tens configurat.

Presentacions AEAT · Presentaciones AEAT · Presenta els models a l'Agència Tributària des del programa · Presenta los modelos a la Agencia Tributaria desde el programa · presentacionesaeat · Comptabilitat · Contabilidad · Circuit de quatre passos · Circuito de cuatro pasos · El fitxer es congela · El fichero se congela · Validació prèvia · Validación previa · Justificant desat · Justificante guardado · Certificat compartit · Certificado compartido · Entorn de proves · Entorno de pruebas · Immobles per al 180 · Inmuebles para el 180 · Estats i històric · Estados e histórico

Com funciona

Per a què serveix

El mòdul Presentacions AEAT envia les declaracions d'impostos a l'Agència Tributària des del mateix programa, sense passar per la Seu Electrònica. Els mòduls de models ja calculaven els imports i generaven el fitxer; aquest fa l'últim pas: presentar-lo i desar el justificant.
S'obre des d'Informes → Models d'Hisenda → Presentacions AEAT.
Abans de començar cal deixar-ho a punt:

• Certificat digital: puja el fitxer .p12 o .pfx amb la seva contrasenya, que es desa xifrada. Es veu el titular, el NIF i la data de caducitat. Si ja tens configurada la facturació verificable, es reutilitza aquell mateix certificat i no has de pujar res.
• Entorn: de fàbrica treballa en Proves, contra els servidors d'assaig de l'Agència i sense conseqüències. Es canvia a Producció quan vols presentar de debò. Els servidors de proves només funcionen de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00.

El circuit de quatre passos

És el mateix per a tots els models:

• Preparar: genera la declaració i congela el fitxer. Es desa tal com és i serà exactament això el que es presentarà, encara que després canviï la comptabilitat del període. Sense aquesta foto no hi hauria constància de què es va enviar.
• Validar: envia la declaració a l'Agència perquè la revisi sense presentar-la. Retorna els errors concrets o l'esborrany en PDF.
• Revisar i donar la conformitat: cal marcar una casella. La normativa de l'Agència estableix que presentar la declaració suposa acceptar-ne les dades, i trasllada al programa l'obligació de recollir aquesta acceptació.
• Presentar: retorna el CSV (el codi del justificant), el número d'expedient i el PDF definitiu, tot desat a la fitxa.

Cada presentació passa per quatre estats: Esborrany → Validada → Presentada, i Error si l'Agència la rebutja (passa-hi el ratolí per sobre per veure'n el detall). Una presentació Presentada no es pot esborrar: és el rastre del que vas enviar. Els resultats a ingressar es presenten amb domiciliació bancària; els negatius, a compensar o sense activitat no necessiten res.

Models coberts i immobles llogats

• 303 (IVA, trimestral) i 111 (retencions del treball, trimestral): pel servei de Presentació Directa. Necessiten els mòduls Model 303 i Model 111.
• 347 (operacions amb tercers, anual): pel canal de declaracions informatives. Es declaren clients i proveïdors que superen un import, per defecte 3.005,06 €, amb desglossament per trimestres; el llindar es pot canviar i la declaració es pot marcar com a complementària o substitutiva amb el justificant anterior. L'única diferència pràctica és que aquí validar ja necessita certificat.
• 190 (resum anual de retencions): només els professionals als quals retens a les seves factures. Els rendiments del treball queden fora expressament, perquè el programa desa els imports de les nòmines però no el NIF ni la clau de percepció de cada empleat, i una declaració a mitges seria pitjor que cap. La pantalla t'ho avisa en preparar.
• 180 (retencions per lloguers): necessita la referència cadastral de cada local.
• 369 (OSS): no es pot presentar des d'aquí, no té canal automàtic; es continua descarregant i pujant a mà a la Seu.

Per al 180 hi ha una pantalla pròpia al mateix submenú: cada immoble llogat té nom, referència cadastral (els 20 caràcters del rebut de l'IBI o de l'escriptura), situació (1 amb referència, 2 País Basc o Navarra, 3 sense referència, 4 a l'estranger, es proposa sola), l'arrendador a qui es paga i l'adreça. Després, a cada factura de compra de lloguer es tria l'immoble. Sense immoble assignat, en preparar el 180 el programa avisa de quants registres sortirien sense referència cadastral, que l'Agència rebutja.
Tres avisos: una declaració presentada no s'anul·la, només es corregeix amb complementària o substitutiva; els terminis els vigiles tu, el mòdul no avisa de dates; i el certificat caduca, cal renovar-lo i tornar-lo a pujar.

Captures de pantalla