Conciliació bancària

Importa els extractes del banc (Norma 43, Excel o CSV) i, amb un assistent, vincula cada moviment amb els rebuts de les factures perquè es marquin com a pagades. També pots vincular-los amb remeses i assentaments. Requereix CSVimport.

Conciliació bancària · Conciliación bancaria · Concilia els teus moviments bancaris · Concilia tus movimientos bancarios · conciliacionbancaria · Comptabilitat · Contabilidad · Importació Norma 43/CSV · Importación Norma 43/CSV · Vincula amb rebuts · Vincula con recibos · Marca factures pagades · Marca facturas pagadas

Com funciona

Importar moviments bancaris (Norma 43)

Importa els extractes del banc per no introduir-los a mà. Ves a Comptabilitat → Formes de pagament → Comptes bancaris, obre el compte i entra a la pestanya Moviments bancaris. S'admeten fitxers Excel o CSV (extractes tipus Norma 43 / Quadern 43).

• Prem Importar i selecciona el fitxer.
• Indica la primera línia de dades i ajusta codificació (UTF-8/ISO-8859-1), delimitador, format de data i separador decimal.
• Pots desar la configuració com a plantilla per reutilitzar-la.
• Mapeja les columnes (Data, Descripció, Import) i confirma; el sistema mostra quants moviments s'han importat.

Com fer una conciliació bancària

La conciliació vincula els moviments del banc amb els documents comptables. Des dels Moviments bancaris del compte, un assistent mostra els moviments no vinculats; per a cada un prems Vincular i l'associes a:

• Rebuts: el rebut es marca com a pagat i la factura associada també, automàticament.
• Assentaments comptables: en pots triar un d'existent o crear-ne un de nou indicant el compte de contrapartida.
• Remeses SEPA (si tens el mòdul instal·lat).

Pots filtrar per buscar el document, seleccionar-lo o crear-ne un, i prémer Conciliar. En acabar, les factures pagades pel banc queden marcades com a pagades.