Conciliación bancaria

Importa los extractos del banco (Norma 43, Excel o CSV) y, con un asistente, vincula cada movimiento con los recibos de las facturas para que se marquen como pagadas. También puedes vincularlos con remesas y asientos. Requiere CSVimport.

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Cómo funciona

Importar movimientos bancarios (Norma 43)

Importa los extractos del banco para no introducirlos a mano. Ve a Contabilidad → Formas de pago → Cuentas bancarias, abre la cuenta y entra en la pestaña Movimientos bancarios. Se admiten ficheros Excel o CSV (extractos tipo Norma 43 / Cuaderno 43).

• Pulsa Importar y selecciona el archivo.
• Indica la primera línea de datos y ajusta codificación (UTF-8/ISO-8859-1), delimitador, formato de fecha y separador decimal.
• Puedes guardar la configuración como plantilla para reutilizarla.
• Mapea las columnas (Fecha, Descripción, Importe) y confirma; el sistema muestra cuántos movimientos se han importado.

Cómo hacer una conciliación bancaria

La conciliación vincula los movimientos del banco con los documentos contables. Desde los Movimientos bancarios de la cuenta, un asistente muestra los movimientos no vinculados; para cada uno pulsas Vincular y lo asocias a:

• Recibos: el recibo se marca como pagado y la factura asociada también, automáticamente.
• Asientos contables: puedes elegir uno existente o crear uno nuevo indicando la cuenta de contrapartida.
• Remesas SEPA (si tienes el módulo instalado).

Puedes filtrar para buscar el documento, seleccionarlo o crear uno, y pulsar Conciliar. Al terminar, las facturas pagadas por el banco quedan marcadas como pagadas.