Presentaciones AEAT

Envía las declaraciones de impuestos a la Agencia Tributaria sin pasar por la Sede Electrónica. Los módulos de modelos ya calculaban los importes y generaban el fichero; este da el último paso con un circuito de cuatro pasos: preparar (que congela el fichero para que quede constancia exacta de lo que se presenta), validar (la Agencia lo revisa y devuelve los errores o el borrador en PDF), dar la conformidad y presentar, con el CSV, el expediente y el justificante en PDF guardados en la ficha. Cubre los modelos 303 y 111 por Presentación Directa y el 347, el 190 y el 180 por el canal de declaraciones informativas. El certificado digital se sube desde la propia pantalla, o se reutiliza el de la facturación verificable si ya lo tienes configurado.

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Cómo funciona

Para qué sirve

El módulo Presentaciones AEAT envía las declaraciones de impuestos a la Agencia Tributaria desde el propio programa, sin pasar por la Sede Electrónica. Los módulos de modelos ya calculaban los importes y generaban el fichero; este da el último paso: presentarlo y guardar el justificante.
Se abre desde Informes → Modelos de Hacienda → Presentaciones AEAT.
Antes de empezar hay que dejarlo a punto:

• Certificado digital: sube el fichero .p12 o .pfx con su contraseña, que se guarda cifrada. Se ve el titular, el NIF y la fecha de caducidad. Si ya tienes configurada la facturación verificable, se reutiliza ese mismo certificado y no hay que subir nada.
• Entorno: de fábrica trabaja en Pruebas, contra los servidores de ensayo de la Agencia y sin consecuencias. Se cambia a Producción cuando quieres presentar de verdad. Los servidores de pruebas solo funcionan de lunes a viernes de 8:00 a 15:00.

El circuito de cuatro pasos

Es el mismo para todos los modelos:

• Preparar: genera la declaración y congela el fichero. Se guarda tal cual y será exactamente eso lo que se presente, aunque después cambie la contabilidad del periodo. Sin esa foto no habría constancia de qué se envió.
• Validar: manda la declaración a la Agencia para que la revise sin presentarla. Devuelve los errores concretos o el borrador en PDF.
• Revisar y dar la conformidad: hay que marcar una casilla. La normativa de la Agencia establece que presentar la declaración supone aceptar los datos, y traslada al programa la obligación de recoger esa aceptación.
• Presentar: devuelve el CSV (el código del justificante), el número de expediente y el PDF definitivo, todo guardado en la ficha.

Cada presentación pasa por cuatro estados: Borrador → Validada → Presentada, y Error si la Agencia la rechaza (pasa el ratón por encima para ver el detalle). Una presentación Presentada no se puede borrar: es el rastro de lo que enviaste. Los resultados a ingresar se presentan con domiciliación bancaria; los negativos, a compensar o sin actividad no necesitan nada.

Modelos cubiertos e inmuebles alquilados

• 303 (IVA, trimestral) y 111 (retenciones del trabajo, trimestral): por el servicio de Presentación Directa. Necesitan los módulos Modelo 303 y Modelo 111.
• 347 (operaciones con terceros, anual): por el canal de declaraciones informativas. Se declaran clientes y proveedores que superan un importe, por defecto 3.005,06 €, con desglose por trimestres; el umbral se puede cambiar y la declaración se puede marcar como complementaria o sustitutiva con el justificante anterior. La única diferencia práctica es que aquí validar ya necesita certificado.
• 190 (resumen anual de retenciones): solo los profesionales a los que retienes en sus facturas. Los rendimientos del trabajo quedan fuera a propósito, porque el programa guarda los importes de las nóminas pero no el NIF ni la clave de percepción de cada empleado, y una declaración a medias sería peor que ninguna. La pantalla te lo avisa al preparar.
• 180 (retenciones por alquileres): necesita la referencia catastral de cada local.
• 369 (OSS): no se puede presentar desde aquí, no tiene canal automático; se sigue descargando y subiendo a mano en la Sede.

Para el 180 hay una pantalla propia en el mismo submenú: cada inmueble alquilado tiene nombre, referencia catastral (los 20 caracteres del recibo del IBI o de la escritura), situación (1 con referencia, 2 País Vasco o Navarra, 3 sin referencia, 4 en el extranjero, se propone sola), el arrendador al que se paga y la dirección. Después, en cada factura de compra de alquiler se elige el inmueble. Sin inmueble asignado, al preparar el 180 el programa avisa de cuántos registros saldrían sin referencia catastral, que la Agencia rechaza.
Tres avisos: una declaración presentada no se anula, solo se corrige con complementaria o sustitutiva; los plazos los vigilas tú, el módulo no avisa de fechas; y el certificado caduca, hay que renovarlo y volver a subirlo.

Capturas de pantalla