Conciliación bancaria
Concilia tus movimientos bancarios
Importa los extractos del banco (Norma 43, Excel o CSV) y, con un asistente, vincula cada movimiento con los recibos de las facturas para que se marquen como pagadas. También puedes vincularlos con remesas y asientos. Requiere CSVimport.
Características
Importación Norma 43/CSV
Importa los movimientos a una cuenta bancaria concreta.
Vincula con recibos
Un asistente relaciona movimientos con recibos de facturas.
Marca facturas pagadas
Al vincular, las facturas quedan marcadas como cobradas/pagadas.
Cómo funciona, en detalle
Importar movimientos bancarios (Norma 43)
Importa los extractos del banco para no introducirlos a mano. Ve a Contabilidad → Formas de pago → Cuentas bancarias, abre la cuenta y entra en la pestaña Movimientos bancarios. Se admiten ficheros Excel o CSV (extractos tipo Norma 43 / Cuaderno 43).
- Pulsa Importar y selecciona el archivo.
- Indica la primera línea de datos y ajusta codificación (UTF-8/ISO-8859-1), delimitador, formato de fecha y separador decimal.
- Puedes guardar la configuración como plantilla para reutilizarla.
- Mapea las columnas (Fecha, Descripción, Importe) y confirma; el sistema muestra cuántos movimientos se han importado.
Cómo hacer una conciliación bancaria
La conciliación vincula los movimientos del banco con los documentos contables. Desde los Movimientos bancarios de la cuenta, un asistente muestra los movimientos no vinculados; para cada uno pulsas Vincular y lo asocias a:
- Recibos: el recibo se marca como pagado y la factura asociada también, automáticamente.
- Asientos contables: puedes elegir uno existente o crear uno nuevo indicando la cuenta de contrapartida.
- Remesas SEPA (si tienes el módulo instalado).
Ayuda del módulo, paso a paso
1 Amortizaciones: cuatro ejemplos completos → 2 Cómo añadir una cuenta contable → 3 Cómo configurar impuestos y recargo de equivalencia → 4 Cómo configurar las retenciones de IRPF → 5 Cómo hacer la conciliación bancaria → 6 Cómo hacer un asiento contable → 7 Conceptos predefinidos para asientos → 8 Configuración previa de remesas → 9 Configurar las amortizaciones → 10 Contabilizar las amortizaciones → 11 Dar de alta un bien y crear su plan → 12 El inmovilizado y sus amortizaciones →
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