Conciliació bancària
Concilia els teus moviments bancaris
Importa els extractes del banc (Norma 43, Excel o CSV) i, amb un assistent, vincula cada moviment amb els rebuts de les factures perquè es marquin com a pagades. També pots vincular-los amb remeses i assentaments. Requereix CSVimport.
Característiques
Importació Norma 43/CSV
Importa els moviments a un compte bancari concret.
Vincula amb rebuts
Un assistent relaciona moviments amb rebuts de factures.
Marca factures pagades
En vincular, les factures queden marcades com a cobrades/pagades.
Com funciona, en detall
Importar moviments bancaris (Norma 43)
Importa els extractes del banc per no introduir-los a mà. Ves a Comptabilitat → Formes de pagament → Comptes bancaris, obre el compte i entra a la pestanya Moviments bancaris. S'admeten fitxers Excel o CSV (extractes tipus Norma 43 / Quadern 43).
- Prem Importar i selecciona el fitxer.
- Indica la primera línia de dades i ajusta codificació (UTF-8/ISO-8859-1), delimitador, format de data i separador decimal.
- Pots desar la configuració com a plantilla per reutilitzar-la.
- Mapeja les columnes (Data, Descripció, Import) i confirma; el sistema mostra quants moviments s'han importat.
Com fer una conciliació bancària
La conciliació vincula els moviments del banc amb els documents comptables. Des dels Moviments bancaris del compte, un assistent mostra els moviments no vinculats; per a cada un prems Vincular i l'associes a:
- Rebuts: el rebut es marca com a pagat i la factura associada també, automàticament.
- Assentaments comptables: en pots triar un d'existent o crear-ne un de nou indicant el compte de contrapartida.
- Remeses SEPA (si tens el mòdul instal·lat).
Ajuda del mòdul, pas a pas
1 Amortitzacions: quatre exemples complets → 2 Com afegir un compte comptable → 3 Com configurar impostos i recàrrec d'equivalència → 4 Com configurar les retencions d'IRPF → 5 Com fer la conciliació bancària → 6 Com fer un assentament comptable → 7 Conceptes predefinits per a assentaments → 8 Configuració prèvia de remeses → 9 Configurar les amortitzacions → 10 Comptabilitzar les amortitzacions → 11 Donar d'alta un bé i crear el seu pla → 12 L'immobilitzat i les seves amortitzacions →
Comença a facturar avui mateix
Te'l deixem en proves 30 dies perquè el provis al teu negoci. Posa't en contacte i et preparem un pressupost a mida segons la teva empresa: adaptem GestioERP a qualsevol tipus de negoci.