Facturar en otra divisa
El módulo Multidivisa te deja emitir y recibir documentos en dólares, libras, francos o cualquier otra moneda, mientras la contabilidad se sigue llevando en euros. El cliente ve su factura en su moneda; el asiento se genera convertido, sin que tengas que hacer cuentas a mano.
Se enciende desde Panel de control → Pestañas y Módulos Activos → Módulo Multidivisa. Viene apagado de fábrica, así que si no facturas fuera de la zona euro no verás nada nuevo. También puedes activarlo desde Administrador → Qué hace cada módulo.
1. Da de alta la divisa
Antes de facturar, la moneda tiene que existir en el programa con su tasa de cambio. Se crea en Administrador → Países → Divisas: código, descripción, símbolo y tasa respecto al euro. Lo tienes explicado en El listado de países, divisas, provincias y ciudades.
La tasa que pongas aquí es solo el valor de partida: cada documento se queda con la suya.
2. Elige la divisa en el documento
En cualquier presupuesto, pedido, albarán o factura —de venta y de compra— aparecen dos campos:
- Divisa: la moneda del documento. Al elegirla, los importes se muestran con su símbolo.
- Tasa de conversión: cuántas unidades de esa divisa vale un euro. Se rellena sola al crear el documento con el valor de la ficha de la divisa, pero puedes cambiarla, y la que quede escrita en el documento es la que manda.
Cambiar la tasa en un documento no toca la ficha de la divisa ni los documentos ya emitidos. Así puedes registrar cada factura con el cambio real del día que se emitió.
3. Qué se ve
Al pie del documento, en pantalla, aparece una línea con el equivalente y el tipo aplicado:
Equivalente en EUR: 1.052,17 € · 1 EUR = 1,15 USD
En el PDF salen dos líneas debajo de los totales, con el equivalente en euros y el tipo de cambio. Se imprimen en el idioma del cliente, así que un cliente francés recibe esas líneas en francés.
4. Cómo queda la contabilidad
La factura se queda en su divisa (el cliente la ve en dólares), pero el asiento se genera convertido a euros con la tasa del documento. La fórmula es sencilla: importe ÷ tasa.
Con una factura de 1.000 USD + 21 % de IVA = 1.210 USD y tasa 1,15, el asiento sale así:
- Cliente: 1.052,17 € al debe (1.210 ÷ 1,15).
- IVA repercutido: 182,61 € al haber (210 ÷ 1,15).
- Ventas: 869,56 € al haber.
Si conviertes la base por separado te saldría 869,57 €, un céntimo más. Ese céntimo se absorbe en la cuenta de ventas para que el asiento cuadre exacto: se prefiere que el total del cliente y el IVA sean correctos y que el descuadre del redondeo lo aguante el ingreso.
5. Cobros y pagos
Los cobros y los pagos se contabilizan con la tasa de su factura, no con la del día. Gracias a eso, al cobrar del todo una factura la cuenta del cliente queda saldada, sin restos.
- En la lista de recibos se ve la divisa del recibo.
- El recibo y el pago se guardan en su divisa original, no convertidos.
6. Las compras
Funciona igual que en ventas: eliges divisa y tasa en el pedido, el albarán o la factura de proveedor, y el asiento se genera en euros con la tasa del documento.
Lo que el módulo no hace
- No calcula diferencias de cambio. Si cobras con una tasa distinta a la de la factura, esa diferencia la apuntas a mano: cuenta 668 si es negativa, cuenta 768 si es positiva.
- Con varios vencimientos puede quedar ±1 céntimo en la cuenta del cliente por el redondeo de cada plazo.
- La entrada rápida de gastos, las nóminas y la tesorería rápida siguen siendo de una sola moneda: trabajan siempre en euros.
Ver también: Cómo configurar impuestos y recargo de equivalencia · Cómo hacer un asiento contable · Qué hace cada módulo