Estado de cuenta del cliente

Saldos y antigüedad de la deuda por cliente

Genera el estado de cuenta de cada cliente desde su ficha, con documentos pendientes, total facturado y saldo pendiente. Agrupa la deuda por tramos de antigüedad (0-30, 31-60, 61-90 y +90 días), permite una fecha de corte para instantáneas históricas y ofrece impresión en PDF, exportación a Excel/CSV y envío por correo.

Cómo funciona

Qué es el estado de cuenta del cliente

Este módulo genera el estado de cuenta de cada cliente directamente desde su ficha en GestioERP, sin modificar el núcleo del sistema. Permite revisar de un vistazo la situación económica del cliente con tres indicadores principales:

Documentos pendientes — número de facturas sin cobrar
Total facturado — importe total emitido al cliente
Saldo pendiente — cantidad que resta por cobrar

Se añade una nueva pestaña «Estado de cuenta» dentro de la ficha del cliente.

Resumen de antigüedad de la deuda

Los saldos pendientes se agrupan automáticamente por tramos de antigüedad, para ver fácilmente qué parte de la deuda está más atrasada: 0-30 días, 31-60 días, 61-90 días y más de 90 días. Cada tramo muestra el detalle de documentos y recibos asociados, ofreciendo un análisis claro del envejecimiento de los cobros (aging).

Fecha de corte e instantáneas históricas

Con el filtro de fecha de corte se puede consultar el estado de la cuenta en cualquier momento del pasado: selecciona una fecha en el campo «Fecha de corte», pulsa «Aplicar fecha» para filtrar y «Quitar filtro» para volver a la fecha actual. Así solo se tienen en cuenta las facturas, recibos y pagos registrados hasta esa fecha.

Informes: impresión, exportación y envío

El módulo ofrece tres grupos de acciones para trabajar con el estado de cuenta:

Imprimir — versión PDF resumida (por antigüedad) o detallada (por documento)
Exportar — formatos Excel y CSV para conciliaciones internas
Enviar por correo — hace llegar el PDF directamente al cliente

La vista detallada puede incluir fecha de factura, número de documento, importe facturado, pagos aplicados, saldo pendiente y días de antigüedad. El cálculo excluye anticipos, notas de crédito y facturas rectificativas.

Características

Antigüedad de la deuda

Saldos por tramos de días (aging).

Fecha de corte

Consulta el saldo a cualquier fecha pasada.

PDF, Excel y correo

Imprime, exporta o envía el estado al cliente.

Capturas de pantalla

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