Deutes i previsió de cobraments
Contesta les dues preguntes que es fa qualsevol a principis de mes: qui em deu diners? i quan entraran?
Què surt aquí
Només els rebuts de client pendents de cobrament. El que està cobrat no hi apareix: no és un històric, és una foto del que falta per entrar.
I a diferència de l’anàlisi de vendes —on la data que mana és la de l’albarà—, aquí l’important és el venciment. El deute neix en facturar, però es cobra en vèncer. Tot gira al voltant d’aquella data.
Les dues maneres de fer-la servir
És la mateixa pantalla; només canvia el que poses al filtre de venciment.
El que ja se m’ha passat. Filtres el venciment fins avui, o marques la casella Només vençuts. El que surt és el que cal reclamar, i les dates vençudes es veuen en vermell. Ordena-ho per venciment i comença per dalt: el més vell és el que més costa cobrar.
El que entrarà. Filtres el venciment als pròxims 30, 60 o 90 dies. Això és la teva previsió de tresoreria, amb noms i cognoms.
Els filtres
- Venciment — un període. És el filtre principal.
- Només vençuts — la casella que deixa únicament el que ja ha passat de data.
- Client — per preparar una trucada concreta.
- Forma de pagament — separa el domiciliat (que entra sol) del que has de perseguir.
- Import mínim — si dedicaràs el matí a trucar, comença pel que val la pena.
- Setmana (
AASS) — calculada sobre el venciment, no sobre la data de factura. Serveix per veure l’entrada de diners setmana a setmana.
El total
El total pendent surt al peu de la columna Import, i respon sempre als filtres que tinguis posats. Canvia un filtre i el total canvia amb ell: així es veu al moment quant venç aquest mes, o quant deu un client concret.
Taula dinàmica i gràfic
Els dos botons de dalt agrupen el deute:
- Per client — el rànquing de qui deu més.
- Per forma de pagament — quant entra sol i quant cal reclamar.
- Per setmana de venciment — el calendari de l’entrada de diners. És la vista que ensenya si a mitjan mes tindràs un forat.
Només es mira
No es crea ni s’esborra res des d’aquí: és una pantalla d’anàlisi. Els cobraments es registren on es registren sempre, al rebut o a la cartera de cobraments.
Consell
Mira-ho el mateix dia de cada setmana, amb el filtre de vençuts posat. Reclamar als deu dies és una trucada incòmoda; reclamar als noranta és un problema.
Per al detall del que s’ha facturat, l’estadística de factures.