Contabilidad: asientos, tesorería y cierres
Dieciséis entradas. Es el grupo más largo de la app, y el que más sorprende que esté: la contabilidad se lleva sentado, no en la calle. Está porque quien lleva un negocio pequeño la consulta a todas horas —«¿cuánto hay en el banco?», «¿esto ya está contabilizado?»— aunque solo la toque una vez a la semana.
Lo que se mira
- Tesorería — dónde está el dinero hoy: bancos, caja, pólizas de crédito con lo concedido y lo dispuesto, y el disponible de verdad. Con el extracto de cada cuenta.
- Mayor de una cuenta — todos los apuntes de una cuenta, con su saldo acumulado y el punteo.
- Balances — situación y sumas y saldos, a cualquier fecha.
- Balance de P y G — los doce meses en columnas, exportable.
- Gastos por capítulo y Ventas por familia — el mismo balance, abierto por donde interesa.
- Analítica — por centro de coste o proyecto, si lo llevas.
Lo que se toca
- Asientos — la lista, con su buscador por importe, concepto o cuenta.
- Entrada rápida — una factura de compra en tres líneas de IVA: asiento, factura y recibo salen solos. Es la pantalla de la que sale la mitad de la contabilidad de un negocio pequeño.
- Cuentas contables — el plan, con su árbol.
- Conciliar el banco — el extracto contra los apuntes, marcando lo que cuadra.
- Amortizaciones — el cuadro y el asiento de cada ejercicio.
- Asientos que se repiten — los predefinidos: la nómina, el alquiler, el leasing.
Lo que ordena
- Repasar la contabilidad — busca lo que no cuadra: asientos descuadrados, facturas sin contabilizar, cuentas sin subcuenta.
- Rehacer la contabilidad — vuelve a generar los asientos de un periodo desde los documentos. Se usa después de una importación.
- Ejercicios y cierres — abrir el año, cerrar el anterior, el asiento de apertura.
Lo que hace falta saber
- Numerar un asiento pide servidor, así que la contabilidad no funciona sin cobertura. Se puede mirar lo que esté en la caché, pero no escribir.
- Bloquear un periodo cierra la puerta a apuntes con fecha anterior. Está en la lista de asientos y lo puede hacer solo un administrador.
- Las categorías de gasto y los modelos fiscales están en el grupo Informes, no aquí: son de mirar, no de tocar.