Previsión de pagos

Registra y controla pagos futuros que no gestiona el sistema de recibos de proveedor (alquileres, cuotas…) y obtén un informe de previsión con los vencimientos reales pendientes y las previsiones manuales, para conocer el importe necesario para hacer frente a los compromisos.

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Cómo funciona

Qué es la previsión de pagos

El módulo de Previsión de Pagos es una herramienta de tesorería que permite registrar y controlar pagos futuros que no se gestionan con el sistema de recibos de proveedor. Complementa los vencimientos reales con obligaciones previstas para que tengas una visión completa de los compromisos financieros de la empresa.

• Registra gastos futuros (alquiler, cuotas, compras de material...) sin generar ningún documento formal.
• Crea recordatorios de pago con fecha de vencimiento concreta.
• Planifica la liquidez y sabe en todo momento cuánto dinero vas a necesitar.

Crear una previsión de pago

Desde el menú Contabilidad → Previsión de Pagos puedes crear un nuevo registro pulsando el botón verde (+ Nuevo), o editar uno existente haciendo clic sobre él. Los campos a rellenar son:

• Descripción (obligatorio): identifica la previsión con un contexto claro del gasto.
• Total (obligatorio): el importe a pagar.
• Vencimiento (opcional): la fecha prevista de pago. Si lo dejas vacío se considera un gasto general sin fecha.
• Proveedor (opcional): asocia el gasto a un proveedor para filtrarlo más fácilmente.
• Notas (opcional): comentarios o detalles relevantes.

El sistema distingue entre pagos generales (sin fecha) y pagos con vencimiento (con fecha concreta).

Ver el informe de previsión de pagos

Desde la lista de previsiones, pulsa el botón azul Informe para abrir la ventana de configuración:

• Fecha: elige una fecha desde hoy hasta una fecha futura; el sistema calcula los pagos previstos hasta ese punto.
• Empresa (obligatorio): selecciona la empresa correspondiente.
• Canal analítico (opcional): filtra los datos por canal.
• Agrupar saldos por proveedor (opcional): muestra la deuda total organizada por proveedor y fecha.

El informe mostrará los recibos de proveedor pendientes con vencimiento anterior a la fecha elegida, las previsiones con vencimiento dentro del rango y las previsiones generales sin fecha asignada, junto con el total que vas a necesitar.

Capturas de pantalla