Extracte i cash flow
L’Extracte agafa tots els apunts de les teves comptes 57x del període i els agrupa per categoria, mostrant quant entra (cobraments) i quant surt (pagaments). Tries compte i rang de dates a dalt; a l’esquerra veus el resum i a la dreta el detall.
Exemple (dades demo)
Cobraments 417.783 €, Pagaments −372.658 €, Flux net +45.125 €, Moviments 1.284.
| Categoria | Import |
|---|---|
| Cobraments de clients | +370.570 |
| Pagaments a proveïdors | −194.894 |
| Nòmines / Personal | −54.900 |
| Hisenda Pública | −38.410 |
| Seguretat Social | −26.980 |
| Traspassos entre comptes | 0 |
Com es classifica cada moviment
- a · Categorització automàtica per contrapartida. Cada apunt de la 57x es classifica segons l’altra compte de l’assentament (la contrapartida). Un cobrament la contrapartida del qual és 430… cau a Cobraments de clients; un pagament contra 640… cau a Nòmines. Vénen 21 categories llestes.
- b · Override manual. A cada moviment, el desplegable de la dreta permet canviar-li la categoria a mà. El manual mana sobre l’automàtic.
- c · Clic per investigar. La data i el concepte obren l’assentament en una pestanya nova; la contrapartida obre la subcompte. El cercador filtra per concepte, compte o tercer.
- d · Filtrar per categoria. Prem una fila del resum esquerre i el detall de la dreta es redueix a aquesta categoria. Torna a prémer-la (o «Veure totes») per treure el filtre.