Categories de tresoreria
Una categoria porta un prefix de compte de contrapartida. Qualsevol apunt la contrapartida del qual comenci per aquest prefix hi cau; si diversos encaixen, guanya el prefix més llarg (el més específic). Aquestes són les 21 que es creen de sèrie, agrupades:
| Grup | Categoria | Prefix |
|---|---|---|
| Explotació | Vendes / Serveis | 70 |
| Explotació | Cobraments de clients | 43 |
| Explotació | Altres ingressos | 75 |
| Explotació | Subvencions | 74 |
| Explotació | Compres | 60 |
| Explotació | Pagaments a proveïdors | 40 |
| Explotació | Pagaments a creditors | 41 |
| Explotació | Serveis exteriors | 62 |
| Personal | Nòmines / Personal | 64 |
| Personal | Bestretes al personal | 46 |
| Impostos | Tributs | 63 |
| Impostos | Hisenda Pública | 47 |
| Impostos | Seguretat Social | 476 |
| Finançament | Ingressos financers | 76 |
| Finançament | Despeses financeres | 66 |
| Finançament | Préstecs | 52 |
| Finançament | Deutes L/T | 17 |
| Finançament | Socis / Capital | 55 |
| Inversions · Intern | Immobilitzat | 21 |
| Inversions · Intern | Inv. financeres | 25 |
| Inversions · Intern | Traspassos | 57 |
Editar una categoria
Des del botó de l’extracte. Una categoria té: Nom, Prefix de contrapartida (p. ex. 64 → atrapa 640, 642, 649…), Concepte conté (opcional), Tipus (Cobrament/Pagament) i Grup.
- Prefix més llarg guanya. Si tens Hisenda amb
47i Seguretat Social amb476, un apunt contra 4760000001 anirà a Seguretat Social per ser més específic. - Afinar per concepte. El camp «Concepte conté» exigeix a més que el text de l’apunt inclogui una paraula (p. ex.
LEASING), útil per separar dos usos de la mateixa compte. - Truc del punt. En escriure el prefix, el punt omple zeros:
572.1equival a5720000001.