Introducció a la Tresoreria

La tresoreria controla els diners: el que entra i surt de caixa i bancs, el que preveuràs cobrar i pagar, i de quanta liquiditat disposes de veritat. Tot es calcula sobre les teves comptes comptables del grup 57 (caixa i bancs) i, si tens diverses empreses, es filtra per l’empresa activa.

Les pantalles del submenú Tresoreria

Dins Comptabilitat → Tresoreria tens tres vistes d’anàlisi i tres de configuració. Cadascuna respon a una pregunta diferent:

• Extracte — Què ha entrat i sortit? El cash flow real per categoria.
• Previsió — Com anirà el saldo? Projecció a futur amb simulació de pòlisses.
• Disponibilitat — Quant puc gastar avui? Liquiditat real, cartera i risc bancari.

Configuració: Categories (com es classifica el cash flow), Previsions (els cobraments/pagaments esperats) i Pòlisses de crèdit (les teves línies de crèdit). S’obren des dels botons de cada pantalla.