Categorías de tesorería
Una categoría lleva un prefijo de cuenta de contrapartida. Cualquier apunte cuya contrapartida empiece por ese prefijo cae en ella; si varias encajan, gana el prefijo más largo (el más específico). Estas son las 21 que se crean de serie, agrupadas:
| Grupo | Categoría | Prefijo |
|---|---|---|
| Explotación | Ventas / Servicios | 70 |
| Explotación | Cobros de clientes | 43 |
| Explotación | Otros ingresos | 75 |
| Explotación | Subvenciones | 74 |
| Explotación | Compras | 60 |
| Explotación | Pagos a proveedores | 40 |
| Explotación | Pagos a acreedores | 41 |
| Explotación | Servicios exteriores | 62 |
| Personal | Nóminas / Personal | 64 |
| Personal | Anticipos al personal | 46 |
| Impuestos | Tributos | 63 |
| Impuestos | Hacienda Pública | 47 |
| Impuestos | Seguridad Social | 476 |
| Financiación | Ingresos financieros | 76 |
| Financiación | Gastos financieros | 66 |
| Financiación | Préstamos | 52 |
| Financiación | Deudas L/P | 17 |
| Financiación | Socios / Capital | 55 |
| Inversiones · Interno | Inmovilizado | 21 |
| Inversiones · Interno | Inv. financieras | 25 |
| Inversiones · Interno | Traspasos | 57 |
Editar una categoría
Desde el botón del extracto. Una categoría tiene: Nombre, Prefijo de contrapartida (p. ej. 64 → atrapa 640, 642, 649…), Concepto contiene (opcional), Tipo (Cobro/Pago) y Grupo.
- Prefijo más largo gana. Si tienes Hacienda con
47y Seguridad Social con476, un apunte contra 4760000001 irá a Seguridad Social por ser más específico. - Afinar por concepto. El campo «Concepto contiene» exige además que el texto del apunte incluya una palabra (p. ej.
LEASING), útil para separar dos usos de la misma cuenta. - Truco del punto. Al escribir el prefijo, el punto rellena ceros:
572.1equivale a5720000001.