Introducción a la Tesorería

La tesorería controla el dinero: lo que entra y sale de caja y bancos, lo que preverás cobrar y pagar, y de cuánta liquidez dispones de verdad. Todo se calcula sobre tus cuentas contables del grupo 57 (caja y bancos) y, si tienes varias empresas, se filtra por la empresa activa.

Las pantallas del submenú Tesorería

Dentro de Contabilidad → Tesorería tienes tres vistas de análisis y tres de configuración. Cada una responde a una pregunta distinta:

• Extracto — ¿Qué ha entrado y salido? El cash flow real por categoría.
• Previsión — ¿Cómo irá el saldo? Proyección a futuro con simulación de pólizas.
• Disponibilidad — ¿Cuánto puedo gastar hoy? Liquidez real, cartera y riesgo bancario.

Configuración: Categorías (cómo se clasifica el cash flow), Previsiones (los cobros/pagos esperados) y Pólizas de crédito (tus líneas de crédito). Se abren desde los botones de cada pantalla.