Extracto y cash flow
El Extracto coge todos los apuntes de tus cuentas 57x del periodo y los agrupa por categoría, mostrando cuánto entra (cobros) y cuánto sale (pagos). Eliges cuenta y rango de fechas arriba; a la izquierda ves el resumen y a la derecha el detalle.
Ejemplo (datos demo)
Cobros 417.783 €, Pagos −372.658 €, Flujo neto +45.125 €, Movimientos 1.284.
| Categoría | Importe |
|---|---|
| Cobros de clientes | +370.570 |
| Pagos a proveedores | −194.894 |
| Nóminas / Personal | −54.900 |
| Hacienda Pública | −38.410 |
| Seguridad Social | −26.980 |
| Traspasos entre cuentas | 0 |
Cómo se clasifica cada movimiento
- a · Categorización automática por contrapartida. Cada apunte de la 57x se clasifica según la otra cuenta del asiento (la contrapartida). Un cobro cuya contrapartida es 430… cae en Cobros de clientes; un pago contra 640… cae en Nóminas. Vienen 21 categorías listas.
- b · Override manual. En cada movimiento, el desplegable de la derecha permite cambiarle la categoría a mano. Lo manual manda sobre lo automático.
- c · Clic para investigar. La fecha y el concepto abren el asiento en una pestaña nueva; la contrapartida abre la subcuenta. El buscador filtra por concepto, cuenta o tercero.
- d · Filtrar por categoría. Pulsa una fila del resumen izquierdo y el detalle de la derecha se reduce a esa categoría. Vuelve a pulsarla (o «Ver todas») para quitar el filtro.