Cómo cambiar la forma de pago de un recibo de compra ya pagado
A veces se marca como pagado (o «cobrado») el recibo de una factura de compra con una forma de pago equivocada: pusimos Efectivo y se pagó por Transferencia, o elegimos el banco que no era. Esta guía explica cómo corregir el error en la forma de pago del pago al proveedor, para que el pago y el asiento contable salgan por la cuenta correcta.
Si piensas «me he equivocado de forma de pago», esta es tu guía. Sirve para cualquier caso en que nos hayamos equivocado al registrar el pago o el cobro de un recibo de compra: forma de pago mal puesta, banco o caja equivocados.
Por qué no basta con cambiar el desplegable
Al marcar un recibo como Pagado, GestioERP crea un pago y su asiento contable con la forma de pago que tenía el recibo en ese momento. Ese asiento lleva la subcuenta de caja o de banco de la forma de pago.
Si solo cambias la Forma de pago de un recibo ya pagado, el recibo muestra la nueva, pero el pago y el asiento anteriores siguen apuntando a la cuenta equivocada. Por eso hay que anular el pago y volver a registrarlo.
Pasos para corregirlo
- Entra en Compras → Facturas y abre la factura del proveedor.
- Ve a la pestaña Recibos y haz clic en el recibo que quieres corregir.
- Desmarca la casilla Pagado y pulsa Guardar. No cambies todavía la forma de pago. Así se anula el pago con la misma forma de pago y la misma cuenta con que se registró, y el asiento erróneo queda compensado.
- Ahora cambia la Forma de pago por la correcta.
- Vuelve a marcar Pagado, comprueba la Fecha de pago (pon la fecha real en que se pagó) y pulsa Guardar.
Se crea un pago nuevo con su asiento por la cuenta correcta. En la pestaña Pagos del recibo verás el historial: el pago original, su anulación y el pago bueno.
⚠️ El orden importa. Si cambias primero la forma de pago y después desmarcas Pagado, la anulación se registra con la forma de pago nueva y el asiento erróneo se queda sin compensar.
Si la factura tiene varios recibos
Repite los pasos solo en los recibos que tengan la forma de pago equivocada. Los demás no se tocan.
Si no te deja guardar
- Ejercicio cerrado o asientos bloqueados: si la fecha del pago cae en un ejercicio cerrado o en un periodo bloqueado, no se pueden crear ni anular asientos en esas fechas. Ábrelo o pide a tu gestoría que lo haga.
- Recibo en una remesa de pago: si el recibo está dentro de una remesa SEPA ya liquidada, corrige primero la remesa.
Para que no vuelva a pasar
- Revisa la forma de pago del proveedor en su ficha: es la que se propone en sus facturas nuevas.
- Si pagas desde la Cartera de pagos, el diálogo te pide ¿Cómo paga? y Banco / caja antes de confirmar. Es el momento de comprobarlo.
Ver también: Cómo registrar una factura de compra · Cartera de pagos