Cobros y deudas: cerrar el día
Esta documentación corresponde al módulo Fitoware. Comprueba si lo tienes activado desde el menú de administrador, módulos.
La pantalla Ventas → Cobros y deudas responde a las dos preguntas del final de la jornada: cuánto ha entrado hoy y quién debe qué. Son dos pestañas de la misma pantalla, y las dos se exportan a PDF o a Excel con el botón de la derecha.
Cobrado
Eliges desde y hasta —por defecto, hoy— y la pantalla enseña todo lo cobrado en ese periodo, mirando los recibos con fecha de pago dentro de las fechas:
- Cobrado por forma de pago: cuántos recibos y cuánto dinero por cada forma, con el total abajo.
- Arqueo de caja: escribes el efectivo contado de la caja y el programa lo compara con lo cobrado en la forma de pago que hayas marcado como efectivo. La diferencia sale en verde si cuadra y en rojo si no.
- Venta del día vs deuda: parte de lo cobrado es venta nueva y parte es deuda vieja que alguien ha venido a pagar. El programa separa las dos cosas según la fecha de la factura de cada recibo. Es la diferencia entre haber vendido mucho y haber cobrado mucho.
- Cobrado por usuario: quién ha cobrado cada cosa, útil cuando hay más de una persona en el mostrador.
- Detalle por cliente: cada cliente con sus recibos, la factura, el vencimiento, la fecha de pago y la forma de pago.
El programa propone como efectivo la primera forma de pago cuya descripción suene a efectivo, metálico, caja o contado. Si en tu instalación se llama de otra manera, se elige a mano en el desplegable.
Deudas pendientes
Aquí se pone una fecha de vencimiento de corte y salen todos los recibos no pagados que vencen hasta ese día:
- El total pendiente, con el número de recibos y de clientes.
- La antigüedad de la deuda en cuatro tramos: vencida 0–30 días, 31–60, 61–90 y más de 90. La antigüedad se mide desde la misma fecha de corte que has puesto, no desde hoy, para que los tramos tengan sentido cuando consultas una fecha pasada.
- Los mayores deudores, ordenados por importe.
- El detalle por cliente, con cada factura y su vencimiento, para llamar por teléfono con los datos delante.
Trucos
- Para el cierre diario, deja las dos fechas en hoy, cuenta la caja, escribe el efectivo contado y mira la diferencia. Si no cuadra, el detalle por cliente enseña recibo a recibo lo que se ha cobrado.
- Para pasar el mes al gestor o al banco, pon el rango del mes y exporta a Excel.
- Para la ronda de cobros, usa la pestaña de deudas con la fecha de hoy: lo que salga es lo que ya está vencido.
- El cobro de una factura concreta se hace desde su propia pantalla, y admite cobro parcial: ver Del albarán a la factura.