Cobraments i deutes: tancar el dia
Aquesta documentació correspon al mòdul Fitoware. Comprova si el tens activat des del menú d’administrador, mòduls.
La pantalla Vendes → Cobraments i deutes respon a les dues preguntes del final de la jornada: quant ha entrat avui i qui deu què. Són dues pestanyes de la mateixa pantalla, i totes dues s’exporten a PDF o a Excel amb el botó de la dreta.
Cobrat
Tries des de i fins a —per defecte, avui— i la pantalla ensenya tot el cobrat en aquell període, mirant els rebuts amb data de pagament dins de les dates:
- Cobrat per forma de pagament: quants rebuts i quants diners per cada forma, amb el total a sota.
- Arqueig de caixa: escrius l’efectiu comptat de la caixa i el programa el compara amb el cobrat en la forma de pagament que hagis marcat com a efectiu. La diferència surt en verd si quadra i en vermell si no.
- Venda del dia vs deute: part del cobrat és venda nova i part és deute vell que algú ha vingut a pagar. El programa separa les dues coses segons la data de la factura de cada rebut. És la diferència entre haver venut molt i haver cobrat molt.
- Cobrat per usuari: qui ha cobrat cada cosa, útil quan hi ha més d’una persona al taulell.
- Detall per client: cada client amb els seus rebuts, la factura, el venciment, la data de pagament i la forma de pagament.
El programa proposa com a efectiu la primera forma de pagament la descripció de la qual soni a efectiu, metàl·lic, caixa o comptat. Si a la teva instal·lació es diu d’una altra manera, es tria a mà al desplegable.
Deutes pendents
Aquí es posa una data de venciment de tall i surten tots els rebuts no pagats que vencen fins aquell dia:
- El total pendent, amb el nombre de rebuts i de clients.
- L’antiguitat del deute en quatre trams: vençuda 0–30 dies, 31–60, 61–90 i més de 90. L’antiguitat es mesura des de la mateixa data de tall que has posat, no des d’avui, perquè els trams tinguin sentit quan consultes una data passada.
- Els majors deutors, ordenats per import.
- El detall per client, amb cada factura i el seu venciment, per trucar per telèfon amb les dades al davant.
Trucs
- Per al tancament diari, deixa les dues dates en avui, compta la caixa, escriu l’efectiu comptat i mira la diferència. Si no quadra, el detall per client ensenya rebut a rebut el que s’ha cobrat.
- Per passar el mes a la gestoria o al banc, posa el rang del mes i exporta a Excel.
- Per a la ronda de cobraments, fes servir la pestanya de deutes amb la data d’avui: el que surti és el que ja està vençut.
- El cobrament d’una factura concreta es fa des de la seva pròpia pantalla, i admet cobrament parcial: veure De l’albarà a la factura.