Deudas y previsión de cobros
Contesta a las dos preguntas que se hace cualquiera a principios de mes: ¿quién me debe dinero? y ¿cuándo va a entrar?
Qué sale aquí
Solo los recibos de cliente pendientes de cobro. Lo cobrado no aparece: no es un histórico, es una foto de lo que falta por entrar.
Y a diferencia del análisis de ventas —donde la fecha que manda es la del albarán—, aquí lo importante es el vencimiento. La deuda nace al facturar, pero se cobra al vencer. Todo gira alrededor de esa fecha.
Las dos maneras de usarla
Es la misma pantalla; cambia solo lo que pones en el filtro de vencimiento.
Lo que ya se me ha pasado. Filtras el vencimiento hasta hoy, o marcas la casilla Solo vencidos. Lo que sale es lo que hay que reclamar, y las fechas vencidas se ven en rojo. Ordénalo por vencimiento y empieza por arriba: lo más viejo es lo que más cuesta cobrar.
Lo que va a entrar. Filtras el vencimiento en los próximos 30, 60 o 90 días. Eso es tu previsión de tesorería, con nombres y apellidos.
Los filtros
- Vencimiento — un periodo. Es el filtro principal.
- Solo vencidos — la casilla que deja únicamente lo que ya pasó de fecha.
- Cliente — para preparar una llamada concreta.
- Forma de pago — separa lo domiciliado (que entra solo) de lo que hay que perseguir.
- Importe mínimo — si vas a dedicar la mañana a llamar, empieza por lo que vale la pena.
- Semana (
AASS) — calculada sobre el vencimiento, no sobre la fecha de factura. Sirve para ver la entrada de dinero semana a semana.
El total
El total pendiente sale al pie de la columna Importe, y responde siempre a los filtros que tengas puestos. Cambia un filtro y el total cambia con él: así se ve al momento cuánto vence este mes, o cuánto debe un cliente concreto.
Tabla dinámica y gráfico
Los dos botones de arriba agrupan la deuda:
- Por cliente — el ranking de quién debe más.
- Por forma de pago — cuánto entra solo y cuánto hay que reclamar.
- Por semana de vencimiento — el calendario de la entrada de dinero. Es la vista que enseña si a mediados de mes vas a tener un agujero.
Solo se mira
No se crea ni se borra nada desde aquí: es una pantalla de análisis. Los cobros se registran donde se registran siempre, en el recibo o en la cartera de cobros.
Consejo
Míralo el mismo día de cada semana, con el filtro de vencidos puesto. Reclamar a los diez días es una llamada incómoda; reclamar a los noventa es un problema.
Para el detalle de lo facturado, la estadística de facturas.